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【华泰证券:港股情绪触底后或超跌反弹】

来源:小蒋 时间:2026-06-15 07:30:54

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【华泰证券:港股情绪触底后或超跌反弹】华泰证券研报称,上周港股市场回调主要反映全球流动性紧张和境外资产波动,多数扰动因素有望回摆,叠加市场情绪处于极端低位,当前仍可博弈超跌反弹。海外事件密集期达到尾声,美国5月CPI环比增速符合彭博一致预期,核心通胀较为温和;SpaceX于6月12日已登陆纳斯达克,资金虹吸效应缓解;后续关注FOMC会议情况,美股调整本身或可助力年内加息预期降温。港股自身基本面无实质性变化,但恐慌程度已处于近两年极值水平,其中衍生品分项已至极致低位或反映沽空压力充分释放,极端情绪底部本身构成安全垫,当前仍可博弈超跌反弹下的沽空回补。配置上,短期关注沽空压力较重、盈利预期边际企稳的超跌品种(可选零售、传媒)及高股息防御(银行);AI硬件链短期性价比有限,建议依浮盈程度减敞口,待7月美股财报季后波动率回落再行布局。中期维持均衡配置,兼顾景气上行的半导体、电新与机械,以及估值低位、盈利预期改善的部分食饮与消费者服务。
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