中国海外发展 (00688.HK) 附属拟发行不超过 25 亿元公司债券_公告

中国海外发展 (00688.HK) 附属拟发行不超过 25 亿元公司债券

来源：真灼财经时间：2026-01-09 23:20:02

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-中国海外发展 (00688.HK) 发布公告，公司全资附属公司中海企业发展集团有限公司 (以下简称 “发行人” 或 “公司”) 已于 2025 年 1 月 24 日获得中国证券监督管理委员会 “证监许可 [2025] 180 号” 文注册公开发行面值不超过 150 亿元的公司债券 (以下简称 “本次债券”)。发行人本次债券采取分期发行的方式。本期债券分为两个品种，品种一简称为 “26 中海 01”，债券代码为 524623; 品种二简称为 “26 中海 02”，债券代码为 524624。本期债券发行规模为不超过人民币 25 亿元 (含 25 亿元)，每张面值为 100 元，发行数量为不超过 2500 万张，发行价格为人民币 100 元 / 张。品种一发行期限为 3 年期，品种二发行期限为 5 年期，均附有品种间回拨选择权。

本期债券品种一票面利率询价区间为 1.60%-2.60%; 本期债券品种二票面利率询价区间为 1.80%-2.80%。发行人和主承销商将于 2026 年 1 月 12 日 (T 1 日) 向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。

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