亚太科技股今日再度同步走弱。韩国KOSPI指数早盘低开3.52%报5533.77点，随后跌幅扩大，盘中失守5500点整数关口，而就在昨日，该指数还因芯片出口数据爆表大涨3.29%收于5735.67点，一日的反弹未能扭转十月以来的调整基调。港股方面，恒生科技指数延续颓势，盘中低见3829.18点，创2024年9月24日以来新低，年内累计跌幅超过30%，阿里巴巴跌5.3%失守100港元整数关口，腾讯控股跌3.2%，三星电子与SK海力士今日盘中也由涨转跌。从首尔到香港，科技资产的抛售呈现出明显的共振特征。盘面显示，韩综指早盘低开后抛压持续加重，半导体权重股贡献了近半跌幅，昨日追高的短线资金今日悉数被套，市场波动率指数快速抬升，程序化交易进一步加剧了日内的单边走势。
这轮共振下跌的底层逻辑，是市场对AI需求泡沫的担忧卷土重来。统计显示，自10月6日进入下跌通道以来，费城半导体指数累计跌约14%，韩国综合股价指数跌超18%，日经225指数跌约8%，A股科创50指数跌超12%。违约风险引发担忧的新兴云服务商CoreWeave股价跌超30%，SK海力士一度跌27%，三星电子跌近18%，英伟达跌近8%。高波动正从美股AI基础设施环节向亚太半导体与互联网板块传导，任何反弹都伴随着获利盘的涌出，昨日的暴涨与今日的暴跌，本质上是同一批资金在高波动市况中的快速换手。杠杆产品的强制平仓与波动率目标的机械减仓，则把情绪的摆动放大成价格的踩踏。
韩国市场今日还面临本土政策变量的考验，韩国央行于今日公布利率决议。在10月前20天出口同比增长一倍、芯片出口飙升222.5%的背景下，经济韧性与通胀压力并存，市场对央行维持鹰派的预期升温，这对高估值科技股构成额外压制。值得注意的是，机构对存储龙头的盈利预期仍在大幅上修，花旗预计SK海力士第三季度经营溢利将达81.3万亿韩元，同比大增614%，野村证券判断存储器的物理供应约束至少持续至2028年。基本面与股价的深度背离，正是当前韩国科技股最纠结的地方。历史经验显示，利率决议落地前后的市场往往先交易不确定性，再交易事实本身，今日的抛售中有多少是政策担忧，答案明日便会揭晓。
对港股投资者而言，韩综指的波动具有风向标意义。韩国半导体与香港科技股在全球资金配置中同属亚洲科技篮子，外资行的调仓往往同步进行，昨日南向资金净卖出港股超44亿港元，今日盘中仍未见明显回流。英伟达CEO黄仁勋昨日在柏林GTC大会上宣布与欣兴电子、三星电机等六家供应商合作扩产，试图以供给端的实际行动消除需求端的泡沫质疑，但市场显然需要更多证据。短期看，恒科指数在3800点附近的争夺、韩国央行利率决议的措辞、以及美股AI龙头的财报成色，将共同决定亚太科技股这轮调整的深度与长度。在此之前，亚洲科技篮子的高波动状态大概率延续，仓位管理的重要性再次超过方向判断，留出安全边际才是当下最现实的选择，也是机构投资者当前的一致动作。
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